การรับมือกับการเกิด Drawdown ของระบบเทรด มันเป็นเรื่องปกติมากที่จะเกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ทุกๆคน มันจะมีช่วงที่ทำกำไรได้ง่ายในระบบนั้น และช่วงที่คืนกำไรให้กับตลาด สำหรับตอนนี้ผมเจอสภาวะแบบนี้อยู่
สิ่งสำคัญที่เราต้องมีในตอนนี้คือ สติ และตรวจสอบแผนการเทรดของเรา และมองในมุมของความน่าจะเป็น เพราะทุกระบบจะมีช่วงที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำคือ ยิ่งเกิด Drawdown ก็ควรลดความเสี่ยงลง และทำตามแผนอยู่เหมือนเดิม และไม่ควรหยุดเทรด เพราะว่าเราจะไม่ได้ฝึกซ้อมในช่วงที่ตลาดไม่เป็นใจ
การรับมือการการเกิด Drawdown ของระบบเทรด
สิ่งที่จะวัดว่าเทรดเดอร์คนนั้นมีความสามารถแค่ไหน อย่าดูที่เขาทำกำไรได้เท่าไหร่ ให้ดูที่ช่วงตลาดไม่เป็นใจกับระบบของเขา เขาทำอย่างไร และเขาผ่านช่วงนั้นไปได้ไหม แม้แต่นักเทรดระดับโลก ยังมีบางเดือนหรือบางปีที่ขาดทุน ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะให้ระบบนั้น ทำกำไรไปทุกเดือนหรือทุกปี เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจกับแผนการที่เตรียมไว้และเชื่อมั่นในระบบว่าสุดท้ายก็ระบบเทรดของเราก็จะกลับมาทำกำไรคืนให้ (ระบบควรผ่านการทดสอบทางสถิติมาอย่างดีแล้ว) จะดีกว่าการไปตีโพยตีพาย โทษคนนั้นโทษคนนี้ ซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไร แถมยังไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดอีกต่างหาก
ดังนั้นการฝึกจิตใจให้หนักแน่นและมั่นคง ยึดมั่นในแผนการเทรดเป็นสิ่งสำคัญมาก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะมาตายตรงนี้ เพราะทนกับการขาดทุนหรือทน Drawdown ไม่ไหว เลยทิ้งระบบและไปหาอะไรที่ง่ายกว่ามาใช้เช่น เปลี่ยนระบบเทรด หา EA มาใช้ และ ไป Copy trade มั้ง ซึ่งทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการทนฝืนขาดทุนเป็นไหนๆ และสุดท้าย ก็จะวนอยู่แบบเดิมก็คือไม่สำเร็จ เพราะไม่ผ่านจุดคัดกรองที่จะทำให้เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ
เราแข่งกับเทรดเดอร์มืออาชีพที่จ้องจะเอาเงินของเราตลอดเวลา และเราก็จ้องจะเอาเงินของเขาตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นแล้ว การเทรดจึงเป็นเรื่องของความอดทนและคุมจิตใจมากกว่าจุดเข้าจุดออกเป็นไหนๆ
สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ควรมีในช่วงเวลาแบบนี้คือ
- เราควรมีระบบเทรดที่ดีในมือหลายๆระบบเทรด เพื่อให้ Equity curve มีความเสถียร และช่วยลดการ Drawdown
- ปรับมุมมองให้ถูกต้อง ให้มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
- ลดความเสี่ยงโดยการปรับ Position size ให้เล็กลงหรือลดคู่เงินที่เทรดพร้อม System ที่เกิด Drawdown จนกว่าระบบจะกลับมาทำกำไร
- พักผ่อน หาดูสิ่งที่ช่วยบันเทิงจิตใจ ไม่เสพข้อมูลด้านลบเข้าสู่สมอง
- ขอบคุณตลาดที่สอนให้เราไม่เกิด Over confident มากเกินไป ตลาดไม่ได้ง่าย อย่าคิดว่ามันง่าย เพราะถ้าง่ายทุกคนก็รวยกันหมดแล้ว และตลาดจะเอาเงินจากไหนไปจ่ายให้คนที่ได้กำไร
