ความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่า Hedge Fund คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของกราฟที่เคลื่อนที่แรง เป็นผู้มีอิทธิพลที่เหนือตลาด ด้วยเม็ดเงินที่มหาศาล เครื่องมือในการลงทุนที่ทันสมัย ความสามารถของผู้จัดการกองทุนที่มีความรอบรู้ และประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจการเงินการลงทุน รู้จักผู้เล่นหลักในตลาด Forex และตลาดทุนอื่น ๆ ที่เทรดเดอร์ทุกคนไม่รู้ไม่ได้
Hedge Fund กลยุทธ์การเทรด ที่ต้องรู้
Hedge Fund คือ กองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยง หรือกองทุนที่มุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการลงทุน โดยกองทุน Hedge Fund จะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ ประเภท และกลยุทธ์ที่มีความหลากหลาย จุดมุ่งหมายก็เพื่อทำกำไรให้ได้สูงสุดในทุกสภาวะตลาด และให้ได้มากที่สุด
โดยผู้จัดการ Hedge Fund คือจะเป็นผู้เลือกการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือกลยุทธ์ ซึ่งจะไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลมากนัก เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นจากข้อมูลที่เป็นความลับรั่วไหลได้ โดยการลงทุนผ่านกองทุนนี้ ส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกัน และมักจะเริ่มต้นลงทุนจากนักลงทุน ด้วยวงเงินที่ค่อนข้างสูง
จึงทำให้ Hedge Fund คือ เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ มีเม็ดเงินที่มหาศาลและไม่จำกัดกลยุทธ์ในการลงทุน เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งของนักลงทุนรายย่อย เพราะ Hedge Fund เสมือนปลาใหญ่ที่มีพละกำลังมหาศาล และยังฉลาดและรอบรู้ในทุกด้าน เมื่อกระโดดเข้ามาในเกม จุดมุ่งหมายหนึ่งเดียวนั่นก็คือล่า
ดังนั้น ถ้ามีกองทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาในตลาดเพื่อลงทุน และเก็งกำไรด้วยเม็ดเงินที่มหาศาล นักลงทุนรายย่อยควรที่จะหาโอกาสเข้าทำกำไรในฝั่งเดียวกับกองทุนขนาดใหญ่ เม็ดเงินที่ทางกองทุนมีสามารถทำปฏิกิริยาบางอย่างกับกราฟได้พอสมควร ทั้งการใช้เลเวอเรจที่สูงมากจึงทำให้ คิดไม่ออกเลยว่าถ้าเทรดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกองทุนเหล่านี้จะเป็นอย่างไร
เพราะเมื่อ Hedge Fund คือกองทุนที่มีขนาดใหญ่ โดยสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในธุรกิจการเงิน และผู้จัดการกองทุนถือว่าเป็นนักลงทุนระดับเทพ กับการลงทุนด้วยความเสี่ยงสูง เพื่อหวังกำไรมหาศาลอาจจะส่งผลโดยตรงกับระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้น ๆ ทั้งยังมีกลยุทธ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นการปั่นราคาหุ้นเพื่อให้กองทุนได้ผลประโยชน์สูงสุด ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กจึงควรระวัง และหลาย ๆ ประเทศก็จะมีกฎหมายเพื่อออกมาควบคุมดูแล ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
สำหรับนักลงทุนรายได้ย่อย ส่งที่ควรทำนั่นก็คือจะต้องพยายามแกะรอยรายใหญ่ เพราะในตลาดทุนแน่นอนว่ามีซื้อก็จะต้องมีคนขาย มีคนได้ก็จะมีคนเสีย การลงทุนในทิศทางเดียวกับกองทุน หรือรายใหญ่ในตลาด ก็จะมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่าต้องการที่จะเอาชนะรายใหญ่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย เพราะรายใหญ่คุมตลาด แต่เม็ดเงินของรายย่อย แทบจะไม่สามารถขยับกราฟได้เลย
ในตลาด Forex มี Hedge Fund เข้ามาเก็งกำไรมากมายคือ กองทุนที่มาเพื่อหาโอกาสโดยเฉพาะ ด้วยกลยุทธ์ที่เหนือกว่าทุกคนในตลาด จะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ กราฟจะมีการเคลื่อนที่ของราคาที่ค่อนข้างมาก และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าเทรดเพื่อการเก็งกำไรของกองทุน
ในตลาดทุนที่มีขนาดใหญ่ ถ้าเม็ดเงินไม่มหาศาลมากพอ จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการเคลื่อนที่ของกราฟเลย และมีการใช้เทคโนโลยีที่นักลงทุนโดยทั่วไปอาจจะยังเข้าไม่ถึง เช่น AI ที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็วในการออกคำสั่งซื้อขาย ก็ยิ่งจะชิงความได้เปรียบในตลาดมากยิ่งขึ้น
การเทรดหรือลงทุนอยู่ในตลาดที่มีกองทุนขนาดใหญ่ รายย่อยอย่างเราจะมองข้ามร่องรอยของการลงทุนไม่ของกองทุนขนาดใหญ่ไม่ได้เลย เพราะเข้าทางผิดชีวิตเปลี่ยนแน่ การเทรดสวนกับเทรนในตลาดที่มีความผันผวนสูง ยิ่งไม่ควร เพราะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแรงซื้อขายในฝั่งนั้น ๆ จะจบอยู่ที่เท่าไร หรือถ้าไม่เปิด SL เพื่อตัดขาดทุนไว้เมื่อผิดทาง อาจจะโดนลากจนพอร์ตแตกก็เป็นได้
Hedge Fund คือกองทุนที่เก็งกำไรด้วยเม็ดเงินมหาศาล เทรดเดอร์หรือนักลงทุนรายย่อยควรแกะรอยทิศทางของกองทุนเหล่านั้น เพื่อที่จะได้เข้าเทรดในทิศทางที่มีเม็ดเงินขนาดใหญ่ จะได้ไม่เป็นปลาเล็กให้ฉลามล่า แต่เป็นดั่งเหาฉลามที่คอยเกาะและหากำไรไปพร้อม ๆ กับเจ้าตลาด จะเป็นการเก็งกำไรที่ฉลาดกว่า
เพราะในวิกฤติย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ บางครั้งอาจจะมองว่ารายใหญ่ร้าย แต่ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน แม้เครื่องมือหรือเงินทุนอาจจะไม่ได้มากมายพอที่จะเคลื่อนไหวตลาดได้ แต่ก็พอที่จะติดสอยห้อยตามตลาดที่กำลังเคลื่อนที่โดยอาศัยความเร็วเข้ามาช่วย เพื่อเก็บกำไรไม่มากก็น้อย ก็จะทำให้พอร์ตโตได้เช่นเดียวกัน
Hedge Fund คือกองทุนขนาดใหญ่ ที่สร้างการเคลื่อนไหวให้ตลาด กลยุทธ์การเทรดที่สามารถแกะรอยรายใหญ่ได้ จึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนกับวอลุ่ม หรือการหาดีมานด์และซัพพลาย ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการติดตามแกะรอยรายใหญ่ระดับกองทุนได้เหมือนกัน
