มั่นใจแค่ไหนว่า คุณใช้ RSI ได้ถูกวัตถุประสงค์ ถ้ายังไม่รู้จักว่าเครื่องมือนี้คืออะไร มีแนวคิดและถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร ก่อนจะใช้เครื่องมือสักชิ้น ถ้าไม่เข้าใจจริง ๆ ใช้ผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยน เพราะวิธีอ่านข้อมูลที่ถูกต้อง จะต้องมาจากความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ดังนั้น ลองมาทำความรู้จักให้ลึกซึ้งกว่านี้ก่อนนำไปใช้จริงน่าจะดีกว่านะครับ
RSI คืออะไร สำคัญอย่างไร ต่อเทรดเดอร์
RSI (Relative Strength Index) คือดัชนีความแข็งแกร่ง เชิงสัมพันธ์ ถูกคิดค้นขึ้นโดย J. Welles Wilder เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่สามารถบอกข้อมูลได้หลายอย่าง การใช้ RSI มีข้อกำหนดไว้ว่า ถ้า RSI อยู่ระหว่าง 0-30 จะเรียกว่า Oversold หรือขายเกินปกติ และถ้าอยู่ระหว่าง 70-100 จะเป็นช่วง Overbought หรือซื้อเกินปกติ หรือบางคนจะเรียกว่าซื้อมากเกินไป ขายมากเกินไป ก็ได้
คำว่าเกินกว่าปกติ จะให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เกินจากค่าปกติหรือค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป เช่น RSI ใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 14 แท่ง นั่นก็คือค่าเฉลี่ยทั่วไปกราฟจะอยู่ในกรอบ 30-70 นั่นเอง
ค่า RSI ที่จะมาวิ่งอยู่ในกรอบ 30 – 70 มาจาก Parameter มาตรฐาน คือใช้ RSI 14 Periods หรือใช้ข้อมูลจากแท่งเทียน 14 แท่งย้อนหลัง เสมือนว่าเป็นเครื่องมือวัดความแข็งแกร่งของแรงซื้อหรือแรงขาย ในแท่งเทียน 14 แท่งย้อนหลัง
ถ้ามีการซื้อมากเกินปกติและอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น นั่นแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นมีกำลังแรง และเมื่อมีการขายเกินปกติและอยู่ในแนวโน้มขาลง นั่นแสดงว่าแนวโน้มขาลงมีความรุนแรง และอีกนัยหนึ่งกราฟในแนวโน้มขาขึ้น ทำ new high แต่ RSI อยู่ต่ำกว่าจุด new high ก่อนหน้าเป็นสัญญาณ Divergence นั่นแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้ม ในทางกลับกันถ้ากราฟเป็นแนวโน้มขาลงทำ new low แต่ RSI อยู่สูงกว่าจุด new low ก่อนหน้า เป็นสัญญาณ Divergence นั่นแสดงว่าแนวโน้มขาลงเริ่มอ่อนแรง มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มเช่นเดียวกัน
สิ่งที่ RSI สามารถบอกได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือ ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ว่ามีความแรงมากน้อยแค่ไหนแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่าในช่วงเวลา 14 แท่งเทียน ถ้าเป็นไทม์เฟรม Day อาจจะมองง่าย ๆ ว่า ค่าเฉลี่ย 14 วันย้อนหลัง มีแรงซื้อหรือขายมากกว่า และเมื่อเส้น RSI หลุดจากกรอบ 30 – 70 นั่นหมายความว่า มีแรงซื้อขายที่มากกว่าปกติ เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มนั้นมีความแข็งแกร่งมาก
ดังนั้น RSI คืออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่ง ที่ให้ข้อมูลได้หลากหลาย และสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน จึงเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่เอาไว้ใช้ดูความแข็งแกร่งของเทรน หรือใช้ดูสัญญาณ Divergence เพื่อรอโอกาสกลับตัวและหาจังหวะทำกำไรตั้งแต่ต้นเทรน
การใช้ RSI ร่วมกับระบบเทรดอื่น ๆ เช่น เทรดด้วย Price Action คือการนำข้อมูลทั้งสองมาประกอบการตัดสินใจร่วมกันตัวอย่างเช่น สัญญาณจาก RSI กำลังทำ Divergence เช่นกราฟตอนนี้ใน 14 แท่งเทียนย้อนหลังกำลังเกิดสภาวะขายมากกว่าปกติ โดยจุด new low เส้น RSI อยู่สูงกว่าจุดก่อนหน้านอกกรอบเส้น 30 เทรดเดอร์จึงรอสัญญาณแท่งเทียนรูปแบบกลับ เมื่อจบแท่งจึงทำการเข้า Buy ในโซนที่มีการขายเกินกว่าปกติเพราะเกิด Price Action พร้อมกับสัญญาณ Divergence จึงเป็นสัญญาในการเข้า Buy นั่นเอง
เมื่อเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด ได้ทำการขายเป็นจำนวนมากนั่นแสดงว่า มุมมองของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นแนวโน้มขาลง ในทันใดนั้นจุดที่ทำ new low แต่สัญญา RSI ได้บอกว่าไม่แรงเท่าครั้งก่อนแล้วนะ นั่นแสดงว่าความแรงเริ่มอ่อนตัวลง และเมื่อมี Price Action เป็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวเกิดขึ้นเป็นสัญญาณให้เข้า Buy จึงเป็นสัญญาณที่ยืนยันซึ่งกันและกัน จึงเป็นจุดที่เข้าอย่างปลอดภัย
จะเห็นได้ว่า RSI คือเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่สามารถปรับใช้คู่กับระบบอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว เพียงแค่เข้าใจว่าการซื้อมากกว่าปกติ และขายมากกว่าปกติคืออะไร และจะใช้ได้ดีถ้าในแนวโน้มขาขึ้นแล้ว RSI เกิดสัญญาณการขายมากจนเกินไป นั่นแสดงว่าการพักตัวใกล้จบแล้วจึงหาสัญญาณเข้า Buy ในทางเดียวกับเทรน โอกาสในการชนะก็จะสูงมาก
RSI คืออินดิเคเตอร์ยอดนิยมของสายเทคนิค ด้วยความเรียบง่าย สามารถบอกข้อมูลได้หลากหลาย และเป็นข้อมูลตามหลักสถิติ วิเคราะห์ได้ตามแนวคิดเดิมโดยที่ไม่มโน จึงทำให้ RSI เป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยกว่าอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ที่สามารถบอกได้ทั้งความแรงของแนวโน้ม สัญญาณ Divergence เพียงเท่านี้ก็จะสามารถหาจุดเข้าจุดออกได้อย่างง่ายดาย
เพียงศึกษาและฝึกฝนวิธีการใช้ ตีความหมายให้ถูกต้องตามแนวคิดเดิม และไม่มโนแต่งเติมให้ผิดไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็น เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ RSI ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย นั่นแสดงว่าได้รับความนิยมระดับหนึ่ง และถ้าได้รับความนิยมก็แสดงว่าสามารถใช้งานได้จริง เทรดจริง และทำกำไรจากสัญญาณ RSI ได้จริง
ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเก่า คงไม่มีใครไม่รู้จัก RSI คือเครื่องมือวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หาจุดที่คาดว่าจะเกิดการกลับตัวเพื่อเข้าเทรด หรือหาจุดกลับเทรน โดยเครื่องมือตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยทีเดียว
