แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเทรด Forex ที่เป็นพื้นฐานในการคิดค้นหาระบบที่ใช่ของแต่ละคนมีเป้าหมายและสไตล์ที่ต่างกัน
วันนี้ผมจะมาพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบเทรด 10 แนวคิดให้เพื่อนๆได้ลองอ่านละนำไปปรับใช้ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมกล่าวถูกต้องมั้ย..
แนวคิดแรก คือถ้าเพื่อนๆไม่เคย Back Test ไม่ต้องเทรดเลยจะดีมากครับ ผมกำลังจะบอกว่า เหมือนกับเพื่อนๆกำลังจะออกไปสู่สมรภูมิสงครามครับ แต่จะออกรบโดยไม่เคยใช้ปืนเลย ไม่เคยขับรถถังเลย แต่กำลังจะออกรบ แล้วแบบนี้เรียกว่าพร้อมที่จะออกรบไหมครับ ดังนั้นก่อนเทรดให้เพื่อนๆกำหนดเงื่อนไขตัวเลขและรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนที่จะทำการเทรดจริงๆ จะดีกว่าไหมหากมีความเคลือบแคลงสงสัยหลงเหลืออยู่ในระบบเทรด เราจะได้มั่นใจขึ้นและสิ่งที่คาดหวังกับใดๆที่ควรเป็น เพื่อนๆจะได้กำหนดไว้ในเงื่อนไข หลังจากนั้นให้นำรูปแบบเทรด ไปทำการ Back Test ให้ได้ผลตามที่เพื่อนต้องการก่อน ที่จะนำไปใช้ในการจริง ในกรณีที่อยากใช้จริงในตลาเควบคู่ก็ควรเทรด Demo ไปก่อนก็ได้ครับแต่ควรมีการเก็บสถิติ
แนวคิดที่ 2 คือเทรดในสภาวะตลาดที่ใช่และเลือกออกออเดอร์ ไม่จำเป็นต้องเทรดอยู่ตลอดเวลาเลยครับ เช่นเทรดเป็น ทามเฟรม 15 นาที พอถึงทุกๆ 15 นาทีเลยซื้อ ขาย ก็เทรดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเนี่ย สิ่งนั่นไม่ใช่นะครับ ให้เพื่อนๆเลือกกำหนดครับ โดยเพื่อนๆควรจะทดสอบกลยุทธ์หรือระบบเทรดของเพื่อนว่าเหมาะสมกับช่วงเวลาไหนของตลาดมากที่สุดช่วงเวลาไหนที่เพื่อนๆเทรดด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวและได้เปรียบมากที่สุด มีความน่าจะเป็นที่ทํารายได้สูงสุดเราจึงเลือกทดสอบระบบเทรดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวและนำไปปฏิบัติจริงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับ เพื่อนๆทดสอบระบบเทรดว่าระบบเทรดที่จะเวิร์คมากๆเลยหลังจากช่วงประมาณสัก 8:30 ข่าว SCC ออกไปแล้วเพื่อนๆก็ทำการเทรดครับอาจจะเทรดตั้งแต่ 20:00 น. ถึง 24:00 น หลังจากที่ผลการทดสอบ เป็นที่น่าพอใจ แนะนำระบบเทรดนะครับเฉพาะช่วงเวลา 8:30 น ถึง 24:00 น เป็นต้น และอาจจะลองค่อยๆขยายเวลาเพิ่ม เทสดูเพิ่มเติมมากขึ้นในการ MM ให้ดี เพิ่มก็ได้ครับ
แนวคิดข้อที่ 3 รู้จักระบบเทรดและรู้จักตนเองเป็นอย่างดีทำไมจึงต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักตัวเองรู้จักสไตล์ของตัวเอง ระบบเทรดที่เกิดจากตัวตน จะเป็นระบบเทรดที่ทำให้เพื่อนๆอยู่ในตลาดได้นานขึ้นครับ ระบบเบรคดังกล่าวจะอยู่กับเพื่อนได้นานขึ้นและทำให้มีความมั่นใจในการเข้าเทรดมากขึ้น ซึ่งใช้ระบบเทรดที่เหมาะสมกับอุปนิสัยของตัวเอง ระบบที่ดีและใช่นั้น ระบบมันไม่ควรใช้ระบบเทรดของคนอื่นและความเชื่อมั่นในการเทรดมันจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากเทสระบบที่ออกแบบด้วยตัวเองอีกครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้ระบบเทรดของคนอื่นหรือระบบเทรดที่ไม่ได้ออกแบบโดยตรงเองเพราะยิ่งนานขึ้นๆจะยิ่งขาดความมั่นใจครับ ควรฝึกฝนเริ่มต้นที่จะเทรดด้วยตนเอง เพราะสุดท้ายเพื่อนๆจะเป็นคนอื่นไม่ได้ครับ ต้องเป็นตีวของตัวเอง
แนวคิดข้อที่ 4 Simple is the best เรียบง่ายแต่ทรงสิทธิภาพครับ มืออาชีพหลายๆคนที่ผมรู้จักเขาใช้แค่เทรด Break Out แล้วก็เข้าเทรดเป็นเวลาด้วยครับเช่นตอนเลิกงานมาครับ เขาสามารถทำกำไรได้จริง หลายๆคนคิดว่าคนที่เขาเอาระบบมาแจก เขาทำได้ในแบบของเขา ได้กำไรมากเลยอยากจะเอามาใช้ตาม ผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาทดสอบว่ามันดีแล้วก็นำมาใช้เลยนะครับ เพื่อนๆควรหลีกเลี่ยงระบบเทรดที่มีความซับซ้อนครับหรือจะซับซ้อนก็ได้ แต่เพื่อนๆต้องเข้าใจทุกกระบวนการของมันอย่างดี รวมถึง Money management ถ้ามันซับซ้อนมากมันก็มีผลตอนที่เพื่อนเข้าเทรดครับ ่อย่าลืมนะครับเลือกเฉพาะระบบเทรดที่เรียบงายหลีกเลี่ยงความซับซ้อนครับ ควรใช้การเทรดที่เราเข้าใจที่สุดเพื่อตัวเราเท่านั้นนะครับ
แนวคิดข้อที่ 5 นะครับความผันผวนของตลาดรวมถึง Drawdown ในระบบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเพื่อนจะเทรดในตลาดนี้ ต้องเข้าใจก่อนครับว่าตลาดนี้มีความมีโอกาสเกิด Drawdown ถ้าเพื่อนๆต้องเจอช่วงนั้นหรือ Maximum Drawdown ขึ้นมา จะทำยังไงออกแบบดีกว่าไหม วางแผนไว้ให้ดี ว่าถ้าต้องเจอช่วงนั้นหรือว่าเจอการขาดทุนหนักๆเนี่ย จะทำยังไง ทั้งหมดหาได้จากการออกแบบแล้วก็ Backtest ระบบครับขึ้น สิ่งจะเจอนั้นเจอทั้งสิ่งที่ไม่คาดหวังว่ามันจะเกิด ก็จะได้นำปรับปรุงและพร้อมเผชิญความผันผวนของตลาด มาวางแผนให้ดีเพื่อที่จะได้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตของตลาดได้
แนวคิดข้อที่ 6 ครับ ไม่กลัวและไม่โลภ ว่าไปตามระบบเลยอย่าลืมนะครับ วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการออกแบบระบบเทรดคือ เพื่อตัดปัญหาเรื่องการตัดสินใจด้วยอารมณ์นั้นเอง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโลภหรืออยากเอาคืน มันไม่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดเลย ถ้าในยังเทรดด้วยอารมณ์แปลว่าเพื่อนไม่ได้เทรดด้วยระบบครับ สิ่งที่ควรทำคือตามความน่าจะเป็นของสัญญาณจากระบบเทรดนั้นๆ ซึ่งสัญญาณดังกล่าวก็คือสัญญาณที่ผ่านการและผ่านการยอมรับโดยตรงจากตัวเรามาแล้วนั่นเอง
แนวคิดข้อที่ 7 No guru ไม่เชื่อ System เลิกนิสัยตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากกูรูหรือบทวิเคราะห์ต่างๆสนใจเฉพาะระบบเทรดที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆ ควรใช้เวลาสนใจและให้ความสำคัญกับสัญญาณทีเกิดจากระบบเทรดตรงหน้าครับ อย่าไปเสียเวลากับความคิดเห็นหรือว่าสิ่งที่ได้อ่านเจอใน Social Media สุดท้ายแล้วความคิดเห็นของใครจะถูกหรือผิดไม่สำคัญเลยครับ สำคัญที่สุดคือเพื่อนๆได้ทำตามระบบเทรดหรือแผนการเทรดที่ผ่านการแปลงและBacktest มาเป็นอย่างดีแล้วหรือไม่
แนวคิดข้อที่ 8 Focus on Focus ครับเหมือนที่ผมพูดอยู่บ่อยๆผลลัพธ์เป็นสิ่งที่เพื่อนๆไม่สามารถควบคุมได้ คนส่วนใหญ่เข้าเทรดโดยไม่รู้เลยว่าเขากำลังเสี่ยงอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต ทำให้การเทรดของเขานั้นน่ะขาดปัจจัยที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการบริหารเงินทุน ยังมีที่ต้องคำนวณความเสี่ยงที่เหมาะสมออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนครับ และกำหนดไว้ในระบบเทรด ผมยกตัวอย่างครับสมมุติว่าระบบเทรดของผมกำหนดว่าเข้าเทรดทุกๆครั้งจะเสี่ยงที่ 1 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต ในกรณีที่ผมเจอตัว DD สูงนะครับขึ้นไป 20% เนี่ยผมจะหยุดเทรดและกลับมาทบทวนอีกครั้ง และหาจุดบกพร่องครับ
แนวคิดข้อที่ 9 คืออดทนรอคอยเรียนรู้และเพิ่มพูนความสำเร็จ ในการเทรดไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ ที่จะฉีกซองเทน้ำกินได้เลย ไม่ใช่ครับองค์ประกอบความสำเร็จเกิดจากการที่เพื่อนมีความรู้มากขึ้น เงินทุนที่มากขึ้นและอดทนรอคอยได้มากขึ้น เกิดเป็นวินัยที่ดีขึ้นในอนาคตเมื่อมีโอกาสในการเข้าเทรดดีๆเกิดขึ้น เพื่อนๆก็พร้อมรับกับโอกาสนั้นแน่นอนครับ หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเพื่อนๆคือเรียนรู้ให้มากขึ้นมองการเทรดให้ยาวนานมากขึ้นและสำคัญที่สุดคือการรักษาทุนและพยายามทำกำไรให้ได้ครับ ไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตาม
แนวคิดข้อที่ 10 สำคัญมากนะครับ ทดสอบและพัฒนาระบบของเพื่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าออกแบบเสร็จแล้ว Backtest แล้วเทรดแล้ว มันเวิร์คแล้ว ก็ปล่อยทิ้งเลยไม่ใช่นะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ จากการเทรดเนี่ยใกล้เคียงกับการทดสอบให้ได้มากที่สุดเพื่อนๆต้องตรวจสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการเทรดในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอและ Update สมมุติฐานและเงื่อนไขใหม่ๆในระบบอย่างต่อเนื่อง ระบบที่จะอยูรอดในอนาคตได้ คือระบบที่คอยปรับตัวกับตัวตลาดที่ผันผวนและไม่มีความแน่นอนได้เท่านั้นครับ
